内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会2016年度决算相关说明
发布日期:2017-08-21    文档来源:办公室(党委办公室)    作者:

第一部分 基本情况

一、部门职能

根据自治区人民政府授权,履行出资人职责,监管自治区本级企业的国有资产,加强国有资产的管理工作;承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,贯彻执行国有资产保值增值指标体系,制度考核标准和措施办法;通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设、完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构调整;通过法定程序和权限,对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩,完善经营者激励和约束制度;按照有关规定和授权,代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常工作;负责组织所出资企业上交国有资产收益,参与拟订自治区国有资本经营预算编制和执行等工作;对授权自治区国有监管的本级国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理;按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和自治区关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的法律法规、方针政策及标准等工作;负责企业国有资产基础管理,起草自治区国有资产监督管理的地方性法规规章草案,制定有关规章制度,依法对盟市的国有资产监督管理工作进行指导和监督;承办自治区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会(简称国资委),于20031110日正式成立。根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(内政办发[2009]114号)文件及内人发[2010]30号文件精神,核定国资委内设13个处室,人员编制73人,其中:委主任1名、副主任3名、纪检组长1名、监事会主席2名、副巡视员2名、处级职数53名(30正,23副)、科级1名,机关工勤编制10名。国资委机关退休人员24名,财政供养遗属人员4名,长期聘用人员10名,代管“关停破”企业离休人员1名。

内蒙古自治区国有资产监督管理信息服务中心(简称信息中心)是国资委所属二级事业单位。规格为正处级,人员编制26名,下设四个科室,退休人员1名。

第二部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

12016年度我委部门决算反映,财政拨款决算收入1587.63万元,其中:基本支出决算收入1265.65万元、项目支出决算收入322.98万元,财政拨款上年结余25.05万元。财政拨款决算支出为1590.53万元,其中:基本支出1228.29万元、项目支出362.24万元。决算结余22.15万元。

22016年度自治区财政厅批复国资委部门支出预算为1525.7万元,其中:基本支出预算1080.7万元,项目支出预算445万元。

32016年基本支出决算收入比年初预算增加184.95万元增加了17.11%,主要用于年度人员工资调整增加支出。项目支出决算收入比年初预算减少122.02万元减少了27.42%,主要由于本年度没有发生出国经费以及会议费、差旅费等支出减少,减少了预算收入。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计2,267.32万元,支出总计2,267.32万元。与2015年度相比,收入增加102.07万元,增长了4.71%;支出增加102.07万元,增长4.71%。主要原因:一是本年对个人和家庭的补助奖励金中支付草原英才专项资金510万元;二是结余资金比上年减少332万元;三是工资福利支出支出比上年减少22.52万元;四是商品和服务支出比上年减少51.52万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,768.34万元,其中:财政拨款收入1,587.63万元,占89.78%;其他收入180.72万元,占10.22%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2,100.53万元,其中:基本支出1,228.29万元,占58.48%;项目支出872.24万元,占41.52%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,612.68万元,支出总计1,612.68万元。与2015年度相比,收入减少78.64万元,下降4.65%;支出与上年基本持平。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,590.53万元,其中:基本支出1,228.29万元,占77.23%;项目支出362.24万元,占22.77%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,228.30万元,其中:1、人员经费1,052.75万元,主要包括:工资福利支出791.46万元(包括:21507款基本工资289万元、21507款津贴补贴386.86万元、2150701款奖金24.67万元、21507款社会保障缴费17.17万元、2150703款绩效工资51.43万元、2150701款其他工资福利支出22.34万元)、对个人和家庭的补助261.29万元(包括:20805款退休费181.57万元、2150701款生活补助6.82万元、2210201款住房公积金72.89万元)。较上年减少20.84万元,主要原因是:工资福利支出减少14.72万元、对个人和家庭的补助支出减少6.12万元;2、公用经费175.55万元,其中2150701171.22万元、21507034.33万元,主要包括:办公费11.17万元、印刷费4.4万元、手续费0.07万元、邮电费5.5万元、差旅费25.8万元、维修(护)费0.06万元、培训费0.74万元、公务接待费0.39万元、劳务费0.25万元、工会经费16.04万元、福利费20.57万元、公务用车运行维护费4.81万元、其他交通费85.68万元、其他商品和服务支出0.06万元。较上年减少0.05万元,基本持平。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为50.00万元,支出决算为14.12万元,完成预算的28.24%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.72万元,完成预算的76.22%;公务接待费支出决算为0.39万元,完成预算的5.57%2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2016年度由于出国任务与工作任务时间冲突,行程计划调整至2017年度,减少因公出国(境)经费支出;二是单位现有车辆编制13台,实有车辆4台。是由于按照自治区公车改革要求,2016年保留4台公务用车,减少了经费支出,其余9台车已上交自治区车改办,尚未批复核减车辆编制;三是公务接待共计3批次,31人次,是由于减少接待任务。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出14.12万元,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出13.72万元,占97.17%;公务接待费支出0.39万元,占2.76%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。

公务用车购置及运行维护费支出13.72万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出13.72万元,用于车辆用油、保险和维修等,车均运维费1.06万元,较上年减少50.43万元,主要原因是车辆减少,减少支出。财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出0.39万元。其中:国内公务接待费0.39万元,接待3批次,共接待31人次。主要用于一是接待自治区纪委及上级纪委调研组;二是接待吉林国资委考察组;三是接待国务院国资委“三供一业”督察组。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出171.22万元,比2015年减少1.99万元,降低1.15%,支出情况基本持平。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额949.21万元,其中:政府采购货物支出43.32万元,2015年增加10.92万元,增长33.71%,主要原因是:购置办公用电脑等增加政府采购货物类支出;政府采购服务支出905.89万元,比2015年增加851.05万元,增长1,551.73%,主要原因是:本年采购支出中包含以前年度未完成采购计划及国有资本经营预算政府采购支出,造成政府采购服务支出增长额度较大。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆13辆,其中:一般公务用车13辆,与2015年持平。

(四)预算绩效管理工作开展情况

为了加强预算管理控制,节约成本优化资源配置,提高预算资金的使用效益,我委对预算资金实行全过程控制,绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、预算监督之中,实现全方位、全覆盖。开展预算绩效管理以结果为导向,即预算的编制、执行、监督等,以年初确定的绩效目标为依据,始终围绕绩效目标实现(即预期结果)这一主线开展工作。通过聘请第三方中介机构独立评价方式,不断完善相关工作,进一步强化支出责任,不断提高支出责任意识。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李晗美    联系电话:0471-6944344

 

附表:

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表